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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AN Terrains | 12 476.00 | 1 462.00 | 11 014.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 901.00 | 64 964.00 | 14 936.00 | 79 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 000.00 | 273 173.00 | 5 827.00 | 279 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 238.00 | 342 437.00 | 45 800.00 | 388 238.00 |
BN En cours de production de biens | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 938.00 | | 332 938.00 | 332 938.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 602.00 | | 161 602.00 | 161 602.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 839.00 | | 518 839.00 | 518 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 076.00 | 342 437.00 | 564 639.00 | 907 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 604.00 | 212 897.00 | | 52 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 675.00 | 189 707.00 | | 235 675.00 |
DL TOTAL (I) | 296 663.00 | 410 989.00 | | 296 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 249.00 | 51 213.00 | | 1 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249.00 | 51 213.00 | | 1 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 383.00 | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 1 780.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 42 398.00 | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 262.00 | 194 494.00 | | 231 262.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 727.00 | 254 055.00 | | 266 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 639.00 | 716 257.00 | | 564 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 727.00 | 254 055.00 | | 266 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588.00 | 383.00 | | 2 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 937.00 | | 690 937.00 | 690 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 937.00 | | 690 937.00 | 690 937.00 |
FM Production stockée | | | 11 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 156 336.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 417.00 | | | 350 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 506.00 | 156 338.00 | | 351 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 061.00 | 17 275.00 | | 56 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 445.00 | 139 063.00 | | 295 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 720.00 | 3 683.00 | | 93 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 269.00 | 955 673.00 | | 1 104 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 595.00 | 765 966.00 | | 868 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 675.00 | 189 707.00 | | 235 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 175.00 | | | 444 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 769.00 | | | 370 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 519.00 | 8 603.00 | 1 685.00 | 335 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | 484.00 | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 198.00 | 8 603.00 | 1 201.00 | 332 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 213.00 | | 49 964.00 | 51 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 213.00 | | 49 964.00 | 51 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 332 938.00 | | | 332 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VP Divers | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 262.00 | 231 262.00 | | 231 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 539.00 | 345 515.00 | 14 024.00 | 359 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |