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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 25 610.00 | 472.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 426.00 | 146 571.00 | 1 854.00 | 148 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 807.00 | 177 233.00 | 3 573.00 | 180 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 587.00 | 561.00 | 42 026.00 | 42 587.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 572.00 | 561.00 | 177 011.00 | 177 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 380.00 | 177 794.00 | 180 585.00 | 358 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
DH Report à nouveau | -68 080.00 | -93 403.00 | | -68 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | 25 322.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 88 728.00 | 84 812.00 | | 88 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 41 302.00 | | 34 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 456.00 | 22 348.00 | | 18 456.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 17 124.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 857.00 | 103 320.00 | | 91 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 585.00 | 188 132.00 | | 180 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 857.00 | 103 320.00 | | 91 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
FG Production vendue services | 42 046.00 | 27 636.00 | 69 682.00 | 42 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 718.00 | 27 636.00 | 333 354.00 | 305 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 387.00 | 396 163.00 | | 333 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 471.00 | 370 841.00 | | 329 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | 25 322.00 | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 008.00 | 1 226.00 | | 176 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 956.00 | 1 226.00 | | 170 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |