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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 25 868.00 | 214.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 426.00 | 147 539.00 | 886.00 | 148 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 822.00 | 178 459.00 | 2 363.00 | 180 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 371.00 | 561.00 | 65 810.00 | 66 371.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 158.00 | 561.00 | 171 597.00 | 172 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 981.00 | 179 020.00 | 173 960.00 | 352 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
DH Report à nouveau | -64 164.00 | -68 080.00 | | -64 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 3 915.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 88 983.00 | 88 728.00 | | 88 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 859.00 | 34 608.00 | | 34 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 861.00 | 18 456.00 | | 13 861.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 16 247.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 977.00 | 91 857.00 | | 84 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 960.00 | 180 585.00 | | 173 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 977.00 | 91 857.00 | | 84 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 409.00 | | 275 409.00 | 275 409.00 |
FG Production vendue services | 34 270.00 | 23 635.00 | 57 905.00 | 34 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 679.00 | 23 635.00 | 333 314.00 | 309 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 699.00 | 333 387.00 | | 336 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 444.00 | 329 471.00 | | 336 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 3 915.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 809.00 | | 15.00 | 180 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 15.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 234.00 | 1 226.00 | | 177 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 182.00 | 1 226.00 | | 172 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |