| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 832.00 | 27 851.00 | 1 980.00 | 29 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 006.00 | 178 359.00 | 26 646.00 | 205 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 226.00 | 211 263.00 | 29 963.00 | 241 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 217.00 | 561.00 | 71 655.00 | 72 217.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 805.00 | 561.00 | 218 244.00 | 218 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 032.00 | 211 824.00 | 248 207.00 | 460 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
DH Report à nouveau | -26 298.00 | -42 146.00 | | -26 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 15 848.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 128 714.00 | 126 594.00 | | 128 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728.00 | 48 034.00 | | 34 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 32 223.00 | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 16 297.00 | | 12 369.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 493.00 | 132 958.00 | | 119 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 207.00 | 259 553.00 | | 248 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 493.00 | 132 958.00 | | 119 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 935.00 | | 271 935.00 | 271 935.00 |
FG Production vendue services | 37 818.00 | 35 774.00 | 73 592.00 | 37 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 753.00 | 35 774.00 | 345 527.00 | 309 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 546.00 | 390 601.00 | | 345 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 426.00 | 374 753.00 | | 343 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 15 848.00 | | 2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 210.00 | | 17.00 | 241 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 839.00 | | | 234 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 17.00 | 1 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 197.00 | 12 066.00 | | 199 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 146.00 | 12 066.00 | | 194 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |