| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 426.00 | 148 383.00 | 42.00 | 148 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 839.00 | 179 517.00 | 1 321.00 | 180 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 769.00 | 561.00 | 92 207.00 | 92 769.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 274.00 | 561.00 | 197 713.00 | 198 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 114.00 | 180 079.00 | 199 035.00 | 379 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
DH Report à nouveau | -63 909.00 | -64 164.00 | | -63 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | 255.00 | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 103 756.00 | 88 983.00 | | 103 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 34 859.00 | | 44 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | 13 861.00 | | 14 622.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 278.00 | 84 977.00 | | 95 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 035.00 | 173 960.00 | | 199 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 278.00 | 84 977.00 | | 95 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 797.00 | | 291 797.00 | 291 797.00 |
FG Production vendue services | 26 306.00 | 30 606.00 | 56 913.00 | 26 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 104.00 | 30 606.00 | 348 710.00 | 318 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 629.00 | 336 699.00 | | 358 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 856.00 | 336 444.00 | | 343 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | 255.00 | | 14 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 823.00 | | 17.00 | 180 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 17.00 | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 460.00 | 1 058.00 | | 178 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 408.00 | 1 058.00 | | 173 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |