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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 29 685.00 | 29 455.00 | 230.00 | 29 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 21 840.00 | 4 028.00 | 25 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 510.00 | 51 295.00 | 27 215.00 | 78 510.00 |
BT Marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 380.00 | 51 295.00 | 94 084.00 | 145 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 7 309.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 12 928.00 | 15 694.00 | | 12 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 821.00 | 40 489.00 | | 35 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 7 329.00 | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | 30 951.00 | | 33 926.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 1 195.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 157.00 | 79 963.00 | | 81 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 084.00 | 95 657.00 | | 94 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 658.00 | 1 637.00 | | 49 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 658.00 | 1 637.00 | | 49 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 648.00 | 57 558.00 | 90.00 | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 157.00 | 45 366.00 | 35 791.00 | 81 157.00 |