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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 25 553.00 | 1 795.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 901.00 | 55 238.00 | 24 662.00 | 79 901.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 953.00 | 55 238.00 | 146 714.00 | 201 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -108.00 | | | -108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 420.00 | | 1 481.00 | 78 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 552.00 | | 1 481.00 | 55 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 357.00 | 881.00 | | 54 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 357.00 | 881.00 | | 54 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 114.00 | 39 614.00 | 7 500.00 | 47 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VP Divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 568.00 | 69 068.00 | 62 500.00 | 131 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
YT Sous‐traitance | 777.00 | | | 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |