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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 25 646.00 | 5 563.00 | 31 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 762.00 | 55 331.00 | 28 430.00 | 83 762.00 |
BT Marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 291.00 | 55 331.00 | 169 960.00 | 225 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 6 870.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 35 408.00 | 15 146.00 | | 35 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 765.00 | 47 305.00 | | 48 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 3 064.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | 22 767.00 | | 27 345.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 3 434.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 552.00 | 131 569.00 | | 134 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 960.00 | 146 715.00 | | 169 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 000.00 | 62 500.00 | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 902.00 | | 5 187.00 | 79 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 83 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 60 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | | 5 187.00 | 57 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 239.00 | 1 420.00 | 1 327.00 | 55 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 239.00 | 1 420.00 | 1 327.00 | 55 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 552.00 | 79 552.00 | | 134 552.00 |