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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 867.00 | 24 672.00 | 1 195.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 420.00 | 54 357.00 | 24 062.00 | 78 420.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 367.00 | 54 357.00 | 86 009.00 | 140 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FG Production vendue services | 221 846.00 | | 221 846.00 | 221 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 217.00 | | 226 217.00 | 226 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 058.00 | | | 228 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 602.00 | 755.00 | | 53 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | 755.00 | | 53 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | | | 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |