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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 836 905.00 | 115 838.00 | 721 067.00 | 836 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 864.00 | 11 298.00 | 40 566.00 | 51 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 945.00 | | 968 945.00 | 968 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 938.00 | | 951 938.00 | 951 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 320.00 | 14 820.00 | 1 500.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 832.00 | 141 957.00 | 3 994 875.00 | 4 136 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 148.00 | | 192 148.00 | 192 148.00 |
BZ Autres créances | 466 141.00 | | 466 141.00 | 466 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 072 494.00 | | 3 072 494.00 | 3 072 494.00 |
CF Disponibilités | 1 003 521.00 | | 1 003 521.00 | 1 003 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 288.00 | | 4 739 288.00 | 4 739 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 876 121.00 | 141 957.00 | 8 734 164.00 | 8 876 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
CU Autres participations | 1 310 806.00 | | 1 310 806.00 | 1 310 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 533 171.00 | | | 5 533 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 333.00 | | | 529 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 506.00 | | | 6 502 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 456.00 | | | 1 811 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 658.00 | | | 2 231 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 164.00 | | | 8 734 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 178.00 | | | 567 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 497.00 | | 352 497.00 | 352 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 497.00 | | 352 497.00 | 352 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 101.00 | -74 596.00 | | -223 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 333.00 | 160 767.00 | | 529 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 951 938.00 | | | 951 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 165.00 | | | 274 165.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
ST Autres comptes | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |