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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 747.00 | | 892 747.00 | 892 747.00 |
AP Constructions | 1 967 608.00 | 508 661.00 | 1 458 946.00 | 1 967 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 187.00 | | 2 733 187.00 | 2 733 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 360.00 | 514 625.00 | 6 411 733.00 | 6 926 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
BZ Autres créances | 1 162 652.00 | | 1 162 652.00 | 1 162 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460 480.00 | 10 080.00 | 2 450 400.00 | 2 460 480.00 |
CF Disponibilités | 114 172.00 | | 114 172.00 | 114 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 523.00 | 10 080.00 | 3 817 443.00 | 3 827 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 883.00 | 524 706.00 | 10 229 177.00 | 10 753 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 204.00 | | | 332 204.00 |
CU Autres participations | 1 326 796.00 | | 1 326 796.00 | 1 326 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 825 457.00 | 7 492 908.00 | | 7 825 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 373.00 | 442 548.00 | | 156 373.00 |
DL TOTAL (I) | 8 421 832.00 | 8 375 458.00 | | 8 421 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 962.00 | 2 073 702.00 | | 1 629 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 34 119.00 | | 50 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 212 395.00 | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 32 542.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 343.00 | 2 352 758.00 | | 1 807 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 229 177.00 | 10 728 217.00 | | 10 229 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 069.00 | 723 881.00 | | 625 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 493.00 | -10 003.00 | | -27 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 089.00 | 897 594.00 | | 630 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 716.00 | 455 046.00 | | 473 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 373.00 | 442 548.00 | | 156 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 733 187.00 | | 2 733 187.00 | 2 733 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 912.00 | 754 708.00 | 332 204.00 | 1 086 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 933.00 | 447 658.00 | 732 782.00 | 1 629 933.00 |
VI Groupe et associés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 107.00 | 920 715.00 | 3 065 391.00 | 3 986 107.00 |
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 344.00 | 625 069.00 | 732 782.00 | 1 807 344.00 |