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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 836 905.00 | 199 629.00 | 637 276.00 | 836 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 864.00 | 34 495.00 | 17 369.00 | 51 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 203 098.00 | | 1 203 098.00 | 1 203 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 333 480.00 | | 1 333 480.00 | 1 333 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 821.00 | 14 820.00 | 1.00 | 14 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 018.00 | 248 945.00 | 5 208 073.00 | 5 457 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 838 862.00 | | 838 862.00 | 838 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 819 575.00 | 42 000.00 | 2 777 575.00 | 2 819 575.00 |
CF Disponibilités | 310 469.00 | | 310 469.00 | 310 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 890.00 | 42 000.00 | 3 944 890.00 | 3 986 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 909.00 | 290 945.00 | 9 152 964.00 | 9 443 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
CU Autres participations | 1 316 796.00 | | 1 316 796.00 | 1 316 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 548 549.00 | | | 6 548 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 427.00 | | | 541 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 978.00 | | | 7 529 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 855.00 | | | 1 518 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 986.00 | | | 1 622 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 964.00 | | | 9 152 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 545.00 | | | 256 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 363.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 804.00 | | | -234 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 221.00 | | | 742 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 427.00 | | | 541 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 333 481.00 | | 1 333 481.00 | 1 333 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 485 559.00 | 160 559.00 | 325 000.00 | 485 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 822.00 | 152 381.00 | 586 415.00 | 1 518 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 015.00 | 348 018.00 | | 348 015.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 375.00 | 531 897.00 | 1 658 481.00 | 2 190 375.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 987.00 | 256 546.00 | 586 415.00 | 1 622 987.00 |