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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 174.00 | 996.00 | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 602.00 | 112 646.00 | 17 956.00 | 130 602.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 853.00 | 112 820.00 | 19 032.00 | 131 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 456.00 | | 315 456.00 | 315 456.00 |
072 Créances – Autres | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 506.00 | | 352 506.00 | 352 506.00 |
110 Total général Actif | 484 359.00 | 112 820.00 | 371 539.00 | 484 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 611 678.00 | | | 611 678.00 |
222 Production stockée | -21 910.00 | | | -21 910.00 |
230 Autres produits | 875.00 | | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 643.00 | | | 590 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
252 Charges sociales | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 534.00 | | | 567 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -496.00 | | | -496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 608.00 | | | 28 608.00 |