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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796.00 | 7 934.00 | 2 862.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 904.00 | 28 962.00 | 2 942.00 | 31 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 544.00 | | 415 544.00 | 415 544.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 138.00 | | 485 138.00 | 485 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 042.00 | 28 962.00 | 488 080.00 | 517 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
DH Report à nouveau | 155 586.00 | 161 824.00 | | 155 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 744.00 | 74 334.00 | | 77 744.00 |
DL TOTAL (I) | 287 434.00 | 290 262.00 | | 287 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 980.00 | 21 580.00 | | 33 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 46 044.00 | | 60 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 203.00 | 18 595.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 647.00 | 86 218.00 | | 200 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 080.00 | 376 480.00 | | 488 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 311.00 | | 552 311.00 | 552 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 311.00 | | 552 311.00 | 552 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5 209.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5 209.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 68.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | 5 141.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 22 038.00 | | 23 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 637.00 | 557 386.00 | | 575 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 893.00 | 483 052.00 | | 497 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 744.00 | 74 334.00 | | 77 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | 8 378.00 | | 8 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 564.00 | 3 322.00 | 7 924.00 | 33 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 3 322.00 | 7 924.00 | 32 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 561.00 | 425 561.00 | | 425 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 641.00 | 425 561.00 | 80.00 | 425 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 647.00 | 130 647.00 | 70 000.00 | 200 647.00 |