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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 9 008.00 | 3 618.00 | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 734.00 | 30 036.00 | 3 698.00 | 33 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 974.00 | | 319 974.00 | 319 974.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 156.00 | | 447 156.00 | 447 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 891.00 | 30 036.00 | 450 855.00 | 480 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
DH Report à nouveau | 147 616.00 | 155 586.00 | | 147 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 462.00 | 77 744.00 | | 97 462.00 |
DL TOTAL (I) | 299 182.00 | 287 434.00 | | 299 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 959.00 | 70 000.00 | | 61 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 33 980.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 60 464.00 | | 29 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 662.00 | 36 203.00 | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 673.00 | 200 647.00 | | 151 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 855.00 | 488 080.00 | | 450 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 729.00 | | 658 729.00 | 658 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 729.00 | | 658 729.00 | 658 729.00 |
FM Production stockée | | | 12 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 35.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 869.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -1 863.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 466.00 | 23 365.00 | | 28 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 723.00 | 575 637.00 | | 674 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 261.00 | 497 893.00 | | 577 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 462.00 | 77 744.00 | | 97 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 1 074.00 | | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | 1 074.00 | | 27 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 792.00 | 1 074.00 | | 27 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | 1 074.00 | | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | 1 074.00 | | 28 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 959.00 | 13 861.00 | 48 098.00 | 61 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 672.00 | 330 672.00 | | 330 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 752.00 | 330 672.00 | 80.00 | 330 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 673.00 | 103 575.00 | 48 098.00 | 151 673.00 |