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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 7 159.00 | 2 137.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 782.00 | 25 235.00 | 2 547.00 | 27 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 328.00 | 33 564.00 | 4 764.00 | 38 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 762.00 | | 335 762.00 | 335 762.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 716.00 | | 371 716.00 | 371 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 045.00 | 33 564.00 | 376 480.00 | 410 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
DH Report à nouveau | 161 824.00 | 166 495.00 | | 161 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 334.00 | 75 901.00 | | 74 334.00 |
DL TOTAL (I) | 290 262.00 | 296 500.00 | | 290 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 580.00 | 17 980.00 | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 53 859.00 | | 46 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | 31 163.00 | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 218.00 | 103 002.00 | | 86 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 480.00 | 399 502.00 | | 376 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 861.00 | | 548 861.00 | 548 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 861.00 | | 548 861.00 | 548 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | 1 264.00 | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 1 264.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 941.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 941.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | -3 677.00 | | 5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 19 499.00 | | 22 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 386.00 | 599 069.00 | | 557 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 052.00 | 523 168.00 | | 483 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 334.00 | 75 901.00 | | 74 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 907.00 | 1 657.00 | | 31 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 216.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 953.00 | 1 441.00 | | 30 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 250.00 | 342 250.00 | | 342 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 330.00 | 342 250.00 | 80.00 | 342 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |