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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
AH Fonds commercial | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
BF Prêts | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 096.00 | 59 599.00 | 3 901 497.00 | 3 961 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 760.00 | | 683 760.00 | 683 760.00 |
BZ Autres créances | 1 857 140.00 | | 1 857 140.00 | 1 857 140.00 |
CF Disponibilités | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 206.00 | | 2 612 206.00 | 2 612 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 301.00 | 59 599.00 | 6 513 703.00 | 6 573 301.00 |
CU Autres participations | 3 688 953.00 | | 3 688 953.00 | 3 688 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
DH Report à nouveau | 289 551.00 | 293 000.00 | | 289 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 350.00 | -3 449.00 | | 91 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 734.00 | 1 847 384.00 | | 1 938 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 616.00 | 700 777.00 | | 1 903 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 759.00 | 1 297 766.00 | | 1 263 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 339.00 | 139 087.00 | | 133 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 838.00 | 87 091.00 | | 100 838.00 |
EA Autres dettes | 1 173 417.00 | 950 114.00 | | 1 173 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 969.00 | 3 174 836.00 | | 4 574 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 703.00 | 5 022 220.00 | | 6 513 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 828.00 | 2 841 822.00 | | 2 929 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 406.00 | 162 146.00 | | 292 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 055.00 | 165 595.00 | | 201 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 350.00 | -3 449.00 | | 91 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 662.00 | | 1 736 050.00 | 3 133 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 616.00 | 3 871 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 616.00 | 3 961 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044 519.00 | | 1 736 050.00 | 3 044 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 248.00 | 351.00 | | 59 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 487.00 | 351.00 | | 23 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 417.00 | 1 173 417.00 | | 1 173 417.00 |
UP Prêts | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 760.00 | | | 683 760.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 541.00 | | | 1 515 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 014.00 | 257 873.00 | 1 241 353.00 | 1 903 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 355.00 | 1 258 355.00 | | 1 258 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 093.00 | | | 367 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 795.00 | | | 316 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 766.00 | 2 546 766.00 | 183 000.00 | 2 729 766.00 |
VW T.V.A. | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 969.00 | 2 929 828.00 | 1 241 353.00 | 4 574 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 691.00 | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 727.00 | 24 811.00 | | 47 727.00 |
ST Autres comptes | 54 972.00 | 81 533.00 | | 54 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604.00 | 1 374.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | 691.00 | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 252.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 815.00 | 9 753.00 | | 13 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 303.00 | 107 718.00 | | 103 303.00 |