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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
AH Fonds commercial | 864 889.00 | | 864 889.00 | 864 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 977.00 | 103 216.00 | 9 762.00 | 112 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 739.00 | 27 189.00 | 3 550.00 | 30 739.00 |
BF Prêts | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 890.00 | 166 721.00 | 4 669 169.00 | 4 835 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BZ Autres créances | 3 081 916.00 | | 3 081 916.00 | 3 081 916.00 |
CF Disponibilités | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 245.00 | | 3 329 245.00 | 3 329 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 136.00 | 166 721.00 | 7 998 414.00 | 8 165 136.00 |
CU Autres participations | 3 697 903.00 | | 3 697 903.00 | 3 697 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 825.00 | 2 430 053.00 | | 2 415 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | -14 229.00 | | 8 390.00 |
DK Provisions réglementées | 10 300.00 | 9 398.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 007.00 | 4 095 714.00 | | 4 105 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 716.00 | 3 780 758.00 | | 2 738 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 899.00 | 537 128.00 | | 615 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 19 311.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 541.00 | 35 243.00 | | 32 541.00 |
EA Autres dettes | 491 106.00 | 961 208.00 | | 491 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 408.00 | 5 333 648.00 | | 3 893 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 414.00 | 9 429 362.00 | | 7 998 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 414.00 | 2 197 432.00 | | 2 204 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | 905.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 905.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769.00 | -905.00 | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 354.00 | 201 285.00 | | 233 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 964.00 | 215 514.00 | | 224 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 390.00 | -14 229.00 | | 8 390.00 |