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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
AH Fonds commercial | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
BF Prêts | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 854 650.00 | 59 599.00 | 3 795 051.00 | 3 854 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BZ Autres créances | 5 976 144.00 | | 5 976 144.00 | 5 976 144.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 405.00 | | 6 039 405.00 | 6 039 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 055.00 | 59 599.00 | 9 834 456.00 | 9 894 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
CU Autres participations | 3 522 507.00 | | 3 522 507.00 | 3 522 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 736.00 | 138 784.00 | | 139 736.00 |
DH Report à nouveau | 615 698.00 | 2 397 619.00 | | 615 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 111.00 | 19 031.00 | | 15 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 545.00 | 4 085 434.00 | | 2 300 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 991.00 | 3 937 816.00 | | 3 534 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 468.00 | 833 461.00 | | 701 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 171 843.00 | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | 38 871.00 | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 1 456 106.00 | 1 328 024.00 | | 1 456 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 255.00 | 6 310 014.00 | | 5 826 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 800.00 | 10 395 448.00 | | 8 126 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 498.00 | 2 776 872.00 | | 2 756 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 100.00 | 2.00 | | 40 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 110.00 | 145 803.00 | | 195 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 999.00 | 126 772.00 | | 179 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 111.00 | 19 031.00 | | 15 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 350.00 | | | 4 769 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 700.00 | 3 765 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 700.00 | 3 854 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 207.00 | | | 4 680 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 106.00 | 1 456 106.00 | | 1 456 106.00 |
UP Prêts | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 254 710.00 | 3 254 710.00 | | 3 254 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447 429.00 | 377 672.00 | 2 812 615.00 | 3 447 429.00 |
VI Groupe et associés | 695 149.00 | 695 149.00 | | 695 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 720.00 | | | 402 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 379.00 | 1 003 379.00 | | 1 003 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 738.00 | 4 564 738.00 | | 4 564 738.00 |
VW T.V.A. | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 255.00 | 2 756 498.00 | 2 812 615.00 | 5 826 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 705.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 405.00 | 24 151.00 | | 29 405.00 |
ST Autres comptes | 21 702.00 | 17 618.00 | | 21 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735.00 | 3 278.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 705.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | -10 010.00 | 6 347.00 | | -10 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 932.00 | 6 060.00 | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 841.00 | 45 047.00 | | 51 841.00 |