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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
AH Fonds commercial | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
BF Prêts | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 350.00 | 59 599.00 | 4 709 751.00 | 4 769 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
BZ Autres créances | 5 283 509.00 | | 5 283 509.00 | 5 283 509.00 |
CF Disponibilités | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 698.00 | | 5 685 698.00 | 5 685 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 047.00 | 59 599.00 | 10 395 448.00 | 10 455 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
CU Autres participations | 4 437 207.00 | | 4 437 207.00 | 4 437 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 784.00 | 32 400.00 | | 138 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 619.00 | 376 334.00 | | 2 397 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 031.00 | 2 127 669.00 | | 19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 434.00 | 4 066 403.00 | | 4 085 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 816.00 | 1 666 196.00 | | 3 937 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 461.00 | 845 783.00 | | 833 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 162 632.00 | | 171 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 61 958.00 | | 38 871.00 |
EA Autres dettes | 1 328 024.00 | 1 064 702.00 | | 1 328 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 014.00 | 3 801 271.00 | | 6 310 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 448.00 | 7 867 674.00 | | 10 395 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 872.00 | 2 614 315.00 | | 2 776 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 803.00 | 2 263 001.00 | | 145 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 772.00 | 135 332.00 | | 126 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 031.00 | 2 127 669.00 | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 096.00 | | 808 256.00 | 3 961 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 680 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 4 769 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 953.00 | | 808 256.00 | 3 871 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 024.00 | 1 328 024.00 | | 1 328 024.00 |
UP Prêts | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 159.00 | 233 159.00 | | 233 159.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 558.00 | 4 054 558.00 | | 4 054 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935 863.00 | 402 721.00 | 2 684 571.00 | 3 935 863.00 |
VI Groupe et associés | 826 044.00 | 826 044.00 | | 826 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 278.00 | | | 469 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 072.00 | 1 220 072.00 | | 1 220 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 818.00 | 5 788 818.00 | | 5 788 818.00 |
VW T.V.A. | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 014.00 | 2 776 872.00 | 2 684 571.00 | 6 310 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 889.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 151.00 | 31 976.00 | | 24 151.00 |
ST Autres comptes | 17 618.00 | 22 041.00 | | 17 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 278.00 | 753.00 | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 889.00 | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 347.00 | 56 780.00 | | 6 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 060.00 | 13 419.00 | | 6 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 047.00 | 54 770.00 | | 45 047.00 |