| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 650.00 | 116 204.00 | 89 445.00 | 205 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 768.00 | 117 481.00 | 125 286.00 | 242 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BZ Autres créances | 285 145.00 | | 285 145.00 | 285 145.00 |
CF Disponibilités | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 277.00 | | 321 277.00 | 321 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 045.00 | 117 481.00 | 446 564.00 | 564 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643.00 | 1 881.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 131.00 | 49 761.00 | | 60 131.00 |
DL TOTAL (I) | 69 575.00 | 60 443.00 | | 69 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 492.00 | 127 254.00 | | 273 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 96 438.00 | | 103 336.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 8.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 989.00 | 223 702.00 | | 376 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 564.00 | 284 145.00 | | 446 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 989.00 | 223 702.00 | | 376 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 480 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 775.00 | |
GE Autres charges | | | 70 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 21 041.00 | | 20 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 419.00 | 2 501 165.00 | | 2 517 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 288.00 | 2 451 403.00 | | 2 457 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 131.00 | 49 761.00 | | 60 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 751.00 | | 24 016.00 | 218 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 910.00 | | 24 016.00 | 182 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 706.00 | 21 775.00 | | 95 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 706.00 | 21 775.00 | | 95 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 492.00 | 273 492.00 | | 273 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 840.00 | 296 229.00 | 36 611.00 | 332 840.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 989.00 | 376 989.00 | | 376 989.00 |