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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 2 844.00 | 1 901.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 344.00 | 202 756.00 | 31 588.00 | 234 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 932.00 | 205 601.00 | 69 331.00 | 274 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BZ Autres créances | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CF Disponibilités | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 650.00 | | 230 650.00 | 230 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 583.00 | 205 601.00 | 299 982.00 | 505 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | 39 846.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 462.00 | 23 422.00 | | 29 462.00 |
DL TOTAL (I) | 38 531.00 | 72 068.00 | | 38 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 445.00 | 110 027.00 | | 193 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | 81 902.00 | | 55 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 450.00 | 191 929.00 | | 261 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 982.00 | 263 998.00 | | 299 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 147.00 | | 2 162 147.00 | 2 162 147.00 |
FG Production vendue services | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 843.00 | | 2 193 843.00 | 2 193 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 59 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 8 666.00 | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 918.00 | 2 108 696.00 | | 2 201 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 455.00 | 2 085 273.00 | | 2 172 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 462.00 | 23 422.00 | | 29 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 802.00 | | 7 130.00 | 267 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 961.00 | | 7 130.00 | 231 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 644.00 | 7 956.00 | | 197 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 644.00 | 7 956.00 | | 197 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
UX Autres créances clients | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VC Groupe et associés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 450.00 | 261 450.00 | | 261 450.00 |