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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 725.00 | 137 800.00 | 68 925.00 | 206 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 843.00 | 139 076.00 | 104 766.00 | 243 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 258 301.00 | | 258 301.00 | 258 301.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 459.00 | | 314 459.00 | 314 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 302.00 | 139 076.00 | 419 225.00 | 558 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 643.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 439.00 | 60 131.00 | | 40 439.00 |
DL TOTAL (I) | 50 014.00 | 69 575.00 | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 826.00 | 273 492.00 | | 251 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 086.00 | 103 336.00 | | 100 086.00 |
EA Autres dettes | 17 298.00 | 159.00 | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 211.00 | 376 989.00 | | 369 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 225.00 | 446 564.00 | | 419 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 211.00 | 376 989.00 | | 369 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 492.00 | | 2 465 492.00 | 2 465 492.00 |
FG Production vendue services | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 665.00 | | 2 486 665.00 | 2 486 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 71 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 20 039.00 | | 18 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 177.00 | 2 517 419.00 | | 2 490 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 738.00 | 2 457 288.00 | | 2 449 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 439.00 | 60 131.00 | | 40 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 768.00 | | 1 075.00 | 242 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 927.00 | | 1 075.00 | 206 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 481.00 | 21 595.00 | | 117 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 481.00 | 21 595.00 | | 117 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 862.00 | 261 887.00 | 35 979.00 | 297 862.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 208.00 | 369 208.00 | | 369 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |