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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | 1 598.00 | 2 079.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 051.00 | 179 132.00 | 35 918.00 | 215 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 570.00 | 180 731.00 | 73 839.00 | 254 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CF Disponibilités | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 297.00 | | 202 297.00 | 202 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 868.00 | 180 731.00 | 276 137.00 | 456 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 750.00 | 1 214.00 | | 1 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 095.00 | 49 536.00 | | 38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 48 646.00 | 59 550.00 | | 48 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 292.00 | 174 501.00 | | 158 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 198.00 | 74 634.00 | | 69 198.00 |
EA Autres dettes | | 1 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 490.00 | 250 761.00 | | 227 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 137.00 | 310 311.00 | | 276 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 128.00 | | 2 652 128.00 | 2 652 128.00 |
FG Production vendue services | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 007.00 | | 2 661 007.00 | 2 661 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -287.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 986.00 | |
GE Autres charges | | | 75 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 503.00 | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 722.00 | 2 504 774.00 | | 2 661 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 627.00 | 2 455 238.00 | | 2 623 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 095.00 | 49 536.00 | | 38 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 343.00 | | 9 227.00 | 245 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 502.00 | | 9 227.00 | 209 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 744.00 | 20 986.00 | | 159 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 744.00 | 20 986.00 | | 159 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 441.00 | 176 441.00 | | 176 441.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 490.00 | 227 490.00 | | 227 490.00 |