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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 4 771.00 | 914.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641.00 | 4 771.00 | 2 870.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 217 599.00 | | 217 599.00 | 217 599.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 853.00 | 4 771.00 | 235 081.00 | 239 853.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 547.00 | 2 339.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | 2 208.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 16 449.00 | 14 022.00 | | 16 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 708.00 | 206 379.00 | | 82 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 456.00 | 4 755.00 | | 49 456.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 632.00 | 213 143.00 | | 218 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 081.00 | 227 164.00 | | 235 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 513.00 | 41 063.00 | | 132 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 085.00 | 38 855.00 | | 130 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | 2 208.00 | | 2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 130.00 | | 635.00 | 31 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 124.00 | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 016.00 | 5 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | | 516.00 | 29 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 119.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 067.00 | 5 205.00 | 23 500.00 | 23 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 067.00 | 5 205.00 | 23 500.00 | 23 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 632.00 | 218 632.00 | | 218 632.00 |