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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 5 341.00 | 344.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652.00 | 5 341.00 | 2 311.00 | 7 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 201 806.00 | | 201 806.00 | 201 806.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 602.00 | | 212 602.00 | 212 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 254.00 | 5 341.00 | 214 913.00 | 220 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 975.00 | 4 547.00 | | 6 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 2 428.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 16 714.00 | 16 449.00 | | 16 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 28.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 229.00 | 82 708.00 | | 117 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 1 440.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 49 456.00 | | 51 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 85 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 199.00 | 218 632.00 | | 198 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 913.00 | 235 081.00 | | 214 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 199.00 | 218 632.00 | | 198 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 28.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 433.00 | | 172 433.00 | 172 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 433.00 | | 172 433.00 | 172 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 13 797.00 | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 760.00 | 132 513.00 | | 184 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 496.00 | 130 085.00 | | 184 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 2 428.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641.00 | | 11.00 | 7 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | 11.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771.00 | 570.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 570.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |