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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 8 943.00 | 29 491.00 | 38 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 402.00 | 8 943.00 | 30 458.00 | 39 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 131 528.00 | | 131 528.00 | 131 528.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 232.00 | 8 943.00 | 180 288.00 | 189 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 239.00 | 6 975.00 | | 7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 515.00 | 265.00 | | -51 515.00 |
DL TOTAL (I) | -34 800.00 | 16 714.00 | | -34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 274.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 526.00 | 117 229.00 | | 180 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 19 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 095.00 | 51 255.00 | | 33 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 089.00 | 198 199.00 | | 215 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 288.00 | 214 913.00 | | 180 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 089.00 | 198 199.00 | | 215 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 274.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 8 790.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 467.00 | 184 760.00 | | 89 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 982.00 | 184 496.00 | | 140 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 515.00 | 265.00 | | -51 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652.00 | | 32 750.00 | 7 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 39 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | 32 750.00 | 5 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 3 602.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 3 602.00 | | 5 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 089.00 | 215 089.00 | | 215 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 329.00 | | | 16 329.00 |