| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 465.00 | 16 913.00 | 16 551.00 | 33 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 247.00 | 16 913.00 | 17 333.00 | 34 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 997.00 | 16 913.00 | 68 083.00 | 84 997.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 788.00 | -44 275.00 | | -100 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | -56 513.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | -90 006.00 | -91 314.00 | | -90 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 336.00 | 150 956.00 | | 134 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 440.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | 22 393.00 | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 089.00 | 177 789.00 | | 158 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 083.00 | 86 475.00 | | 68 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 089.00 | 174 789.00 | | 158 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 227.00 | 34 955.00 | | 29 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 856.00 | 270.00 | | 12 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 394.00 | 75 558.00 | | 159 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 086.00 | 132 071.00 | | 158 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | -56 513.00 | | 1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 732.00 | | 715.00 | 33 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 34 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | | 715.00 | 32 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152.00 | 6 761.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 152.00 | 6 761.00 | | 10 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 615.00 | 9 587.00 | 28.00 | 9 615.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |