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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 391 036.00 | 340 232.00 | 1 050 804.00 | 1 391 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 015.00 | 32 599.00 | 1 416.00 | 34 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 931 413.00 | | 3 931 413.00 | 3 931 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 125.00 | 372 831.00 | 5 748 295.00 | 6 121 125.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 342.00 | 372 831.00 | 5 749 512.00 | 6 122 342.00 |
CU Autres participations | 764 662.00 | | 764 662.00 | 764 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 769.00 | 4 750 769.00 | | 4 750 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
DH Report à nouveau | -590 183.00 | -571 416.00 | | -590 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 218.00 | -18 767.00 | | -8 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 098.00 | 4 505 316.00 | | 4 497 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 221.00 | 1 135 764.00 | | 1 240 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 10 820.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 2 546.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 414.00 | 1 251 510.00 | | 1 252 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 512.00 | 5 756 826.00 | | 5 749 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 249.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 249.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 470.00 | 63 732.00 | | 67 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 688.00 | 82 498.00 | | 75 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 218.00 | -18 766.00 | | -8 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 112.00 | | 39 013.00 | 6 088 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 696 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 121 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 051.00 | | | 1 425 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 062.00 | | 39 013.00 | 4 663 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 830.00 | 36 001.00 | | 336 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 830.00 | 36 001.00 | | 336 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 572.00 | 864 572.00 | | 864 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 931 413.00 | 3 931 413.00 | | 3 931 413.00 |
VI Groupe et associés | 375 649.00 | 375 649.00 | | 375 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 649.00 | | | 375 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 413.00 | 3 931 413.00 | | 3 931 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 414.00 | 1 252 414.00 | | 1 252 414.00 |