| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 346 036.00 | 364 315.00 | 981 721.00 | 1 346 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 323.00 | 33 142.00 | 2 182.00 | 35 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 481 314.00 | | 3 481 314.00 | 3 481 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 335.00 | 397 457.00 | 5 229 878.00 | 5 627 335.00 |
BZ Autres créances | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 330 932.00 | | 330 932.00 | 330 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 620.00 | | 398 620.00 | 398 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 955.00 | 397 457.00 | 5 628 499.00 | 6 025 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 481 314.00 | | | 3 481 314.00 |
CU Autres participations | 764 662.00 | | 764 662.00 | 764 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 769.00 | 4 750 769.00 | | 4 750 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
DH Report à nouveau | -598 401.00 | -590 183.00 | | -598 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 962.00 | -8 218.00 | | 13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 060.00 | 4 497 098.00 | | 4 511 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 828.00 | 1 240 221.00 | | 1 106 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 8 485.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 1 457.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 438.00 | 1 252 414.00 | | 1 117 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 499.00 | 5 749 512.00 | | 5 628 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 438.00 | 1 252 414.00 | | 1 117 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | 1 473.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 1.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 613.00 | 1.00 | | 55 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 482.00 | 1.00 | | 34 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 467.00 | 67 470.00 | | 121 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 505.00 | 75 688.00 | | 107 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 962.00 | -8 218.00 | | 13 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 125.00 | | 1 295 923.00 | 6 121 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744 713.00 | 4 245 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789 713.00 | 5 627 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 381 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 051.00 | | 1 308.00 | 1 425 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696 075.00 | | 1 294 615.00 | 4 696 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 217.00 | 873 217.00 | | 873 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 481 314.00 | 3 481 314.00 | | 3 481 314.00 |
VI Groupe et associés | 233 611.00 | 233 611.00 | | 233 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 987.00 | 3 548 987.00 | | 3 548 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 438.00 | 1 117 438.00 | | 1 117 438.00 |