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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 491.00 | 11 909.00 | 582.00 | 12 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 429 450.00 | | 4 429 450.00 | 4 429 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 242.00 | 11 909.00 | 4 431 333.00 | 4 443 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 241 309.00 | | 241 309.00 | 241 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 566.00 | 11 909.00 | 4 672 657.00 | 4 684 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 429 450.00 | | | 4 429 450.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 769.00 | 4 750 769.00 | | 4 750 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
DH Report à nouveau | -664 382.00 | -584 438.00 | | -664 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 890.00 | -79 944.00 | | 99 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 007.00 | 4 431 117.00 | | 4 531 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 050.00 | 1 019 950.00 | | 138 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 8 500.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 650.00 | 1 028 625.00 | | 141 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 657.00 | 5 459 742.00 | | 4 672 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 650.00 | 1 028 625.00 | | 141 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 890.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 245.00 | 1 151 150.00 | | 762 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 245.00 | 1 151 590.00 | | 762 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | 196 727.00 | | 12 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245.00 | 977 446.00 | | 762 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 325.00 | 1 174 173.00 | | 774 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 080.00 | -22 583.00 | | -12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 567.00 | 1 193 794.00 | | 891 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 677.00 | 1 273 737.00 | | 791 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 890.00 | -79 944.00 | | 99 890.00 |