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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 653 179.00 | | 4 653 179.00 | 4 653 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 971.00 | 12 491.00 | 4 654 480.00 | 4 666 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 875.00 | 12 491.00 | 4 693 384.00 | 4 705 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 653 179.00 | | | 4 653 179.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 769.00 | 4 750 769.00 | | 4 750 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
DH Report à nouveau | -525 148.00 | -564 492.00 | | -525 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | 39 344.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 467.00 | 4 570 351.00 | | 4 613 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 193.00 | 95 214.00 | | 77 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 3 744.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 916.00 | 98 958.00 | | 79 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 384.00 | 4 669 309.00 | | 4 693 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 916.00 | 98 958.00 | | 79 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 995.00 | 48 734.00 | | 49 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879.00 | 9 390.00 | | 6 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 116.00 | 39 344.00 | | 43 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 976.00 | | 104 995.00 | 4 561 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 666 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549 485.00 | | 104 995.00 | 4 549 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382.00 | 109.00 | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 109.00 | | 12 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 653 179.00 | 4 653 179.00 | | 4 653 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 179.00 | 4 653 179.00 | | 4 653 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |