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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AH Fonds commercial | 692 384.00 | | 692 384.00 | 692 384.00 |
AP Constructions | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 579.00 | 32 567.00 | 1 011.00 | 33 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 940.00 | 478 042.00 | 648 897.00 | 1 126 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 774.00 | 565 481.00 | 1 391 293.00 | 1 956 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 641.00 | 4 074.00 | 28 566.00 | 32 641.00 |
BZ Autres créances | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CF Disponibilités | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 128.00 | 4 074.00 | 205 054.00 | 209 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 903.00 | 569 555.00 | 1 596 347.00 | 2 165 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 288 488.00 | 274 771.00 | | 288 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | 13 716.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 337 705.00 | 330 412.00 | | 337 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 290.00 | 1 210 104.00 | | 1 133 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 446.00 | 9 840.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 65 682.00 | | 39 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 412.00 | 66 895.00 | | 80 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 642.00 | 1 352 524.00 | | 1 258 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 347.00 | 1 682 936.00 | | 1 596 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 225.00 | | 831 225.00 | 831 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 225.00 | | 831 225.00 | 831 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 616.00 | 14 811.00 | | 11 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 616.00 | 14 811.00 | | 11 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 616.00 | -264 107.00 | | 11 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 317.00 | 1 148 771.00 | | 847 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 024.00 | 1 135 055.00 | | 840 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | 13 716.00 | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 814.00 | | 3 960.00 | 1 952 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 128.00 | | | 698 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 686.00 | | 3 960.00 | 1 205 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 838.00 | 93 643.00 | | 471 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 094.00 | 93 643.00 | | 466 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 2 662.00 | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 2 662.00 | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | 2 662.00 | | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 463.00 | 177 026.00 | 623 191.00 | 1 132 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 581.00 | 99 581.00 | 49 000.00 | 148 581.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 195.00 | 297 759.00 | 623 191.00 | 1 253 195.00 |