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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 5 744.00 | 460.00 | 6 204.00 |
AH Fonds commercial | 692 384.00 | | 692 384.00 | 692 384.00 |
AP Constructions | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 948.00 | 861 049.00 | 406 898.00 | 1 267 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 775.00 | | 1 248 775.00 | 1 248 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 017.00 | 949 499.00 | 2 393 517.00 | 3 343 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BZ Autres créances | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
CF Disponibilités | 300 297.00 | | 300 297.00 | 300 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 111.00 | | 463 111.00 | 463 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 129.00 | 949 499.00 | 2 856 629.00 | 3 806 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 543 837.00 | 421 731.00 | | 543 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 992.00 | 122 105.00 | | -580 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769.00 | 585 761.00 | | 4 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 644.00 | 1 007.00 | | 701 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 536.00 | 676 419.00 | | 1 584 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 838.00 | 23 922.00 | | 28 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 951.00 | 75 161.00 | | 496 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | 75 963.00 | | 33 926.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 860.00 | 852 474.00 | | 2 851 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 629.00 | 1 438 236.00 | | 2 856 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 761.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 910.00 | 1 161 407.00 | | 188 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 903.00 | 1 039 302.00 | | 769 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 992.00 | 122 105.00 | | -580 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 018.00 | | 1 158 999.00 | 2 184 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 128.00 | | 460.00 | 698 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 890.00 | | 1 158 539.00 | 1 440 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 738.00 | 98 762.00 | | 850 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 994.00 | 98 762.00 | | 844 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 952.00 | 496 952.00 | | 496 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 610.00 | | 250 610.00 | 700 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 537.00 | 1 584 537.00 | | 1 584 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 814.00 | 162 814.00 | 45 000.00 | 207 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 022.00 | 2 122 412.00 | 250 610.00 | 2 823 022.00 |