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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 692 384.00 | | 692 384.00 | 692 384.00 |
AP Constructions | 2 049 909.00 | 201 122.00 | 1 848 786.00 | 2 049 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 978.00 | 108 900.00 | 480 078.00 | 588 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 571.00 | 310 022.00 | 3 081 549.00 | 3 391 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 391 050.00 | | 391 050.00 | 391 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 972.00 | | 462 972.00 | 462 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 544.00 | 310 022.00 | 3 544 522.00 | 3 854 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -872 526.00 | -37 155.00 | | -872 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 046.00 | -835 371.00 | | 444 046.00 |
DL TOTAL (I) | -386 556.00 | -830 602.00 | | -386 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 691.00 | 1 829 689.00 | | 1 924 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 414.00 | 1 899 668.00 | | 1 784 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 407.00 | 3 774.00 | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 974.00 | 529 599.00 | | 148 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 120.00 | 31 508.00 | | 50 120.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 078.00 | 4 302 711.00 | | 3 931 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 522.00 | 3 472 109.00 | | 3 544 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 323.00 | 6 279.00 | 2 033 603.00 | 2 027 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 323.00 | 6 279.00 | 2 033 603.00 | 2 027 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 199.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 6 091.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 390 378.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -390 378.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 667.00 | 497 655.00 | | 2 041 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 621.00 | 1 333 027.00 | | 1 597 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 046.00 | -835 371.00 | | 444 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 086.00 | | 68 486.00 | 3 323 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 344.00 | | | 707 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 742.00 | | 68 146.00 | 2 570 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 340.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 823.00 | 157 200.00 | | 152 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 823.00 | 157 200.00 | | 152 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 330.00 | 121 728.00 | 739 135.00 | 1 923 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 414.00 | 1 784 414.00 | | 1 784 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 262.00 | 71 922.00 | 45 340.00 | 117 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 670.00 | 2 115 068.00 | 739 135.00 | 3 916 670.00 |