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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 692 384.00 | | 692 384.00 | 692 384.00 |
AP Constructions | 2 039 284.00 | 102 100.00 | 1 937 183.00 | 2 039 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 457.00 | 50 722.00 | 480 734.00 | 531 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 085.00 | 152 823.00 | 3 170 262.00 | 3 323 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BZ Autres créances | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CF Disponibilités | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 846.00 | | 301 846.00 | 301 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 932.00 | 152 823.00 | 3 472 109.00 | 3 624 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -37 155.00 | 543 837.00 | | -37 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 371.00 | -580 992.00 | | -835 371.00 |
DL TOTAL (I) | -830 602.00 | 4 769.00 | | -830 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 689.00 | 701 644.00 | | 1 829 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 668.00 | 1 584 536.00 | | 1 899 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | 28 838.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 599.00 | 496 951.00 | | 529 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 508.00 | 33 926.00 | | 31 508.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 5 962.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 711.00 | 2 851 860.00 | | 4 302 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 109.00 | 2 856 629.00 | | 3 472 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 470.00 | 33 166.00 | 497 636.00 | 464 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 470.00 | 33 166.00 | 497 636.00 | 464 470.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 207.00 | | | 383 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 378.00 | | | 390 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 378.00 | | | -390 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 655.00 | 188 910.00 | | 497 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 027.00 | 769 903.00 | | 1 333 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 371.00 | -580 992.00 | | -835 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 018.00 | | 2 500 284.00 | 3 343 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248 775.00 | 1 271 441.00 | 3 323 086.00 | 1 248 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 744.00 | 707 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 775.00 | 1 265 697.00 | 2 570 742.00 | 1 248 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 588.00 | | 14 500.00 | 698 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 430.00 | | 2 485 784.00 | 2 599 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 500.00 | 474 764.00 | 1 271 441.00 | 949 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 756.00 | 474 764.00 | 1 265 697.00 | 943 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 599.00 | 529 599.00 | | 529 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 085.00 | 15 089.00 | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 485.00 | 57 418.00 | 323 992.00 | 1 828 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 668.00 | 1 899 668.00 | | 1 899 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 825.00 | | | 1 125 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 943.00 | 181 943.00 | 45 000.00 | 226 943.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 937.00 | 2 527 870.00 | 323 992.00 | 4 298 937.00 |