| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 517.00 | 9 317.00 | 13 200.00 | 22 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 139 912.00 | 67 357.00 | 72 555.00 | 139 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 166.00 | 22 474.00 | 18 692.00 | 41 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 885.00 | 430 343.00 | 780 542.00 | 1 210 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 895.00 | 529 491.00 | 902 404.00 | 1 431 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 738.00 | | 164 738.00 | 164 738.00 |
BZ Autres créances | 356 375.00 | | 356 375.00 | 356 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
CF Disponibilités | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 228.00 | | 868 228.00 | 868 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 123.00 | 529 491.00 | 1 770 632.00 | 2 300 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 501.00 | 127 209.00 | | 228 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 126 293.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 505 287.00 | 528 501.00 | | 505 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 041.00 | 710 361.00 | | 834 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 3 367.00 | | 3 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 44 673.00 | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 431.00 | 363 009.00 | | 324 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 330.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 344.00 | 1 370 993.00 | | 1 265 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 632.00 | 1 899 495.00 | | 1 770 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 903.00 | 904 838.00 | | 990 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 322.00 | | 2 421 322.00 | 2 421 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 322.00 | | 2 421 322.00 | 2 421 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 604.00 | 60 223.00 | | 45 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 942.00 | 71 522.00 | | 62 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 080.00 | 401 549.00 | | 401 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 080.00 | 401 549.00 | | 401 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | 77.00 | | 8 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 111.00 | 350 193.00 | | 392 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 508.00 | 350 271.00 | | 400 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 51 278.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 757.00 | 3 055 148.00 | | 2 876 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 970.00 | 2 928 855.00 | | 2 874 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | 126 293.00 | | 1 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 816.00 | 47 600.00 | | 60 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 346.00 | | 712 943.00 | 1 268 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 394.00 | 1 431 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 002.00 | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 392.00 | 1 391 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 051.00 | | 710 303.00 | 1 212 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 2 640.00 | 7 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 100.00 | 190 345.00 | 142 953.00 | 482 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | 19 002.00 | 28 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 780.00 | 190 345.00 | 123 951.00 | 453 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 722.00 | 146 722.00 | | 146 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 041.00 | 559 600.00 | 274 441.00 | 834 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 553.00 | | | 593 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 357.00 | | | 470 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 291.00 | | | 258 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 534.00 | 614 534.00 | | 614 534.00 |
VW T.V.A. | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 344.00 | 990 903.00 | 274 441.00 | 1 265 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 020.00 | 65 254.00 | | 48 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 718.00 | 22 766.00 | | 31 718.00 |
ST Autres comptes | 350 479.00 | 373 195.00 | | 350 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 843.00 | 194 374.00 | | 218 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 867.00 | 177 359.00 | | 132 867.00 |
YT Sous‐traitance | 43 320.00 | 15 141.00 | | 43 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 556.00 | 10 906.00 | | 15 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 576.00 | 76 160.00 | | 63 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616.00 | 586 107.00 | | 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 291.00 | 108 749.00 | | 109 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 360.00 | 605 476.00 | | 644 360.00 |