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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 517.00 | 9 317.00 | 13 200.00 | 22 517.00 |
AH Fonds commercial | 307 622.00 | | 307 622.00 | 307 622.00 |
AP Constructions | 139 912.00 | 108 179.00 | 31 732.00 | 139 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 999.00 | 27 202.00 | 18 797.00 | 45 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 096.00 | 645 120.00 | 673 976.00 | 1 319 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 335.00 | 789 819.00 | 1 116 517.00 | 1 906 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 186.00 | 6 550.00 | 307 637.00 | 314 186.00 |
BZ Autres créances | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 623.00 | 6 550.00 | 496 073.00 | 502 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 958.00 | 796 368.00 | 1 612 590.00 | 2 408 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 929.00 | 198 340.00 | | 118 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 934.00 | -79 411.00 | | -52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 340 996.00 | 393 929.00 | | 340 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 406.00 | 675 624.00 | | 853 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 681.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 547.00 | 58 658.00 | | 84 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 992.00 | 382 780.00 | | 315 992.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 3 631.00 | | 10 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 288.00 | 4 055.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 594.00 | 1 126 429.00 | | 1 271 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 590.00 | 1 520 359.00 | | 1 612 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 580.00 | 1 085 260.00 | | 1 026 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 962.00 | | 937 724.00 | 1 571 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 351.00 | 1 906 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 351.00 | 1 566 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | 300 000.00 | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 030.00 | | 637 724.00 | 1 532 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 041.00 | 200 014.00 | 119 236.00 | 709 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 723.00 | 200 014.00 | 119 236.00 | 699 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 890.00 | 149 890.00 | | 149 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 406.00 | 608 542.00 | 237 135.00 | 853 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 575.00 | | | 686 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
VP Divers | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 277.00 | 453 277.00 | | 453 277.00 |
VW T.V.A. | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 444.00 | 1 026 580.00 | 237 135.00 | 1 271 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 152.00 | 59 698.00 | | 54 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 720.00 | 30 509.00 | | 18 720.00 |
ST Autres comptes | 442 147.00 | 440 002.00 | | 442 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 050.00 | 224 015.00 | | 194 050.00 |
YT Sous‐traitance | 24 612.00 | 17 687.00 | | 24 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 169.00 | 18 661.00 | | 16 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 321.00 | 78 359.00 | | 70 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 509.00 | 577 506.00 | | 562 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 306.00 | 129 037.00 | | 109 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 530.00 | 712 213.00 | | 679 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |