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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 517.00 | 9 317.00 | 13 200.00 | 22 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 139 912.00 | 94 740.00 | 45 172.00 | 139 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 24 047.00 | 16 630.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 441.00 | 580 936.00 | 770 505.00 | 1 351 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 962.00 | 709 041.00 | 862 922.00 | 1 571 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 137.00 | 6 550.00 | 188 587.00 | 195 137.00 |
BZ Autres créances | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CF Disponibilités | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 986.00 | 6 550.00 | 657 437.00 | 663 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 949.00 | 715 590.00 | 1 520 359.00 | 2 235 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 340.00 | 205 287.00 | | 198 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 411.00 | 18 052.00 | | -79 411.00 |
DL TOTAL (I) | 393 929.00 | 498 340.00 | | 393 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 624.00 | 699 423.00 | | 675 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | 85 369.00 | | 58 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 780.00 | 349 707.00 | | 382 780.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 1 235.00 | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 429.00 | 1 137 416.00 | | 1 126 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 359.00 | 1 635 756.00 | | 1 520 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 260.00 | 962 235.00 | | 1 085 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 045.00 | | 648 288.00 | 1 515 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 371.00 | 1 571 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 371.00 | 1 532 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 112.00 | | 648 288.00 | 1 475 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 016.00 | 207 008.00 | 128 983.00 | 631 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 699.00 | 207 008.00 | 128 983.00 | 621 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | | 1 931.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481.00 | | 1 931.00 | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | | 1 931.00 | 8 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 374.00 | 633 205.00 | 41 169.00 | 674 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 118.00 | 502 118.00 | | 502 118.00 |
VW T.V.A. | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 429.00 | 1 085 260.00 | 41 169.00 | 1 126 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 698.00 | 48 219.00 | | 59 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 509.00 | 24 851.00 | | 30 509.00 |
ST Autres comptes | 440 002.00 | 405 308.00 | | 440 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 015.00 | 224 349.00 | | 224 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 140.00 | 252 315.00 | | 168 140.00 |
YT Sous‐traitance | 17 687.00 | 23 765.00 | | 17 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 661.00 | 14 557.00 | | 18 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 359.00 | 62 776.00 | | 78 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 506.00 | 564 834.00 | | 577 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 037.00 | 119 071.00 | | 129 037.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 213.00 | 678 274.00 | | 712 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |