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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 21 485.00 | 1 691.00 | 23 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 128.00 | 21 485.00 | 175 643.00 | 197 128.00 |
BT Marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BZ Autres créances | 474 883.00 | | 474 883.00 | 474 883.00 |
CF Disponibilités | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 180.00 | | 721 180.00 | 721 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 308.00 | 21 485.00 | 896 823.00 | 918 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 390.00 | 6 724.00 | | 7 390.00 |
DH Report à nouveau | 32 066.00 | 19 419.00 | | 32 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 962.00 | 13 313.00 | | 643 962.00 |
DL TOTAL (I) | 857 210.00 | 213 248.00 | | 857 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 182.00 | 40 495.00 | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 586.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 5 767.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 612.00 | 46 849.00 | | 39 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 823.00 | 260 097.00 | | 896 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 612.00 | 46 849.00 | | 39 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 649.00 | 22 250.00 | | 4 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 17.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | 17.00 | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 729.00 | -17.00 | | 68 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 599.00 | 99 000.00 | | 717 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 637.00 | 85 687.00 | | 73 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 962.00 | 13 313.00 | | 643 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 687.00 | | 683.00 | 221 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 241.00 | 173 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 241.00 | 197 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | | 583.00 | 22 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 093.00 | | 100.00 | 199 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 657.00 | 828.00 | | 20 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 657.00 | 828.00 | | 20 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VC Groupe et associés | 461 180.00 | | | 461 180.00 |
VI Groupe et associés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 543.00 | 521 543.00 | | 521 543.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |