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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 539.00 | 12 372.00 | 20 167.00 | 32 539.00 |
040 Immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 669.00 | 12 372.00 | 30 297.00 | 42 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 875.00 | 27 127.00 | 73 748.00 | 100 875.00 |
072 Créances – Autres | 696 659.00 | 33 000.00 | 663 659.00 | 696 659.00 |
084 Disponibilités | 441 216.00 | | 441 216.00 | 441 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 238 749.00 | 60 127.00 | 1 178 622.00 | 1 238 749.00 |
110 Total général Actif | 1 281 418.00 | 72 499.00 | 1 208 919.00 | 1 281 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 792.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 700 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 121 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 585.00 | | | 38 585.00 |