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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 842.00 | 22 464.00 | 2 378.00 | 24 842.00 |
040 Immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 002.00 | 22 464.00 | 12 538.00 | 35 002.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
072 Créances – Autres | 693 279.00 | | 693 279.00 | 693 279.00 |
084 Disponibilités | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 969 468.00 | | 969 468.00 | 969 468.00 |
110 Total général Actif | 1 004 469.00 | 22 464.00 | 982 005.00 | 1 004 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 792.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 666 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 527.00 | 10 000.00 | | 8 527.00 |
230 Autres produits | 14 250.00 | 11 776.00 | | 14 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 777.00 | 21 776.00 | | 22 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | 6 570.00 | | 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 569.00 | -6 569.00 | | 6 569.00 |
242 Autres charges externes. | 44 110.00 | 27 055.00 | | 44 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 5 697.00 | | 6 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 13 426.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | 5 568.00 | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | 828.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | | 2 675.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 216.00 | 55 249.00 | | 74 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 439.00 | -33 473.00 | | -51 439.00 |
280 Produits financiers | 143 040.00 | 608 823.00 | | 143 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 792.00 | 87 000.00 | | 173 792.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 118.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175 552.00 | 18 271.00 | | 175 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 780.00 | 643 962.00 | | 89 780.00 |