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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 656.00 | 6 772.00 | 24 884.00 | 31 656.00 |
040 Immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 786.00 | 6 772.00 | 35 014.00 | 41 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 702.00 | 9 042.00 | 42 659.00 | 51 702.00 |
072 Créances – Autres | 681 156.00 | 12 500.00 | 668 656.00 | 681 156.00 |
084 Disponibilités | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 162 612.00 | 21 542.00 | 1 141 069.00 | 1 162 612.00 |
110 Total général Actif | 1 204 398.00 | 28 314.00 | 1 176 084.00 | 1 204 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 792.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 658 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 031 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 944.00 | 196 081.00 | | 530 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 005.00 | 23 304.00 | | 8 005.00 |
230 Autres produits | 13 957.00 | 7 600.00 | | 13 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 905.00 | 226 985.00 | | 552 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 108.00 | 122 005.00 | | 189 108.00 |
242 Autres charges externes. | 67 705.00 | 31 586.00 | | 67 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 312.00 | 4 460.00 | | 10 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 32 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 20 319.00 | 6 436.00 | | 20 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | 3 866.00 | | 4 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 646.00 | 200 353.00 | | 323 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229 259.00 | 26 632.00 | | 229 259.00 |
280 Produits financiers | 8 324.00 | 7 995.00 | | 8 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 054.00 | 1 530.00 | | 6 054.00 |
294 Charges financières | 5 900.00 | 432.00 | | 5 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 021.00 | 13 055.00 | | 6 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 849.00 | 22 670.00 | | 181 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 542.00 | | | 21 542.00 |