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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 995.00 | 2 455 578.00 | 619 417.00 | 3 074 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 707.00 | 871 192.00 | 161 515.00 | 1 032 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 116.00 | 3 339 464.00 | 916 652.00 | 4 256 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BN En cours de production de biens | 898 239.00 | | 898 239.00 | 898 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 641.00 | 33 184.00 | 2 515 457.00 | 2 548 641.00 |
BZ Autres créances | 3 589 664.00 | | 3 589 664.00 | 3 589 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 459.00 | | 857 459.00 | 857 459.00 |
CF Disponibilités | 771 763.00 | | 771 763.00 | 771 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 409.00 | 33 184.00 | 8 721 224.00 | 8 754 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 525.00 | 3 372 648.00 | 9 637 876.00 | 13 010 525.00 |
CU Autres participations | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 481.00 | 867 481.00 | | 867 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 785.00 | 2 186 827.00 | | 2 216 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 442.00 | 463 203.00 | | 440 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 708.00 | 4 617 511.00 | | 4 624 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 013.00 | 419 730.00 | | 453 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 554.00 | 847 011.00 | | 881 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 559.00 | 785 266.00 | | 954 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 708.00 | 1 655 004.00 | | 1 895 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 039.00 | 839 790.00 | | 816 039.00 |
EA Autres dettes | 12 295.00 | 18 274.00 | | 12 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 013 168.00 | 4 745 075.00 | | 5 013 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 876.00 | 9 362 586.00 | | 9 637 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 266.00 | 4 523 757.00 | | 4 704 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FD Production vendue biens | 13 692 085.00 | | 13 692 085.00 | 13 692 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 811.00 | | 13 696 811.00 | 13 696 811.00 |
FM Production stockée | | | 291 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | -16 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 460 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 490.00 | 225 940.00 | | 349 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 154.00 | 9 883.00 | | 121 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 545.00 | 65 371.00 | | 144 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 699.00 | 75 254.00 | | 265 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -536.00 | 11 296.00 | | -536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 967.00 | 22 023.00 | | 26 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431.00 | 33 320.00 | | 26 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 268.00 | 41 934.00 | | 239 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032.00 | 1 397.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 624.00 | 98 003.00 | | 98 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 079 765.00 | 15 716 595.00 | | 15 079 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 322.00 | 15 253 392.00 | | 14 639 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 442.00 | 463 203.00 | | 440 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 058.00 | | 330 689.00 | 4 667 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 75 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 594.00 | 734 037.00 | 4 256 116.00 | 7 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 514.00 | 72 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | 730 991.00 | 4 107 702.00 | 7 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 198.00 | | 330 089.00 | 4 516 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 587.00 | | 600.00 | 75 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 025.00 | 421 420.00 | 710 981.00 | 3 629 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 706.00 | 2 514.00 | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 523.00 | 420 714.00 | 708 467.00 | 3 614 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 958.00 | 7 148.00 | 43 922.00 | 69 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 958.00 | 7 148.00 | 43 922.00 | 69 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 958.00 | 7 148.00 | 43 922.00 | 69 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 148.00 | 43 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 840.00 | | | 2 508 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VB T. V. A. | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 312 443.00 | | | 3 312 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VP Divers | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 617.00 | 6 179 391.00 | 1 226.00 | 6 180 617.00 |