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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 170.00 | 35 917.00 | 6 253.00 | 42 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146 195.00 | 2 971 090.00 | 1 175 105.00 | 4 146 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 623.00 | 1 181 587.00 | 364 036.00 | 1 545 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 630.00 | 4 213 593.00 | 1 678 038.00 | 5 891 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880 467.00 | | 1 880 467.00 | 1 880 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 504.00 | 18 380.00 | 3 176 124.00 | 3 194 504.00 |
BZ Autres créances | 3 867 528.00 | | 3 867 528.00 | 3 867 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 539.00 | | 351 539.00 | 351 539.00 |
CF Disponibilités | 3 826 595.00 | | 3 826 595.00 | 3 826 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 298 329.00 | 18 380.00 | 13 279 949.00 | 13 298 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 189 961.00 | 4 231 973.00 | 14 957 988.00 | 19 189 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 351.00 | 25 000.00 | 71 351.00 | 96 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 481.00 | 867 481.00 | | 867 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850 314.00 | 2 849 730.00 | | 2 850 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 617.00 | 584.00 | | 674 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 412.00 | 4 817 795.00 | | 5 492 412.00 |
DP Provisions pour risques | 16 288.00 | 21 415.00 | | 16 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 288.00 | 21 415.00 | | 16 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 145.00 | 2 655 872.00 | | 1 621 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 460.00 | 2 144 878.00 | | 1 894 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280 937.00 | 1 931 488.00 | | 2 280 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 689.00 | 2 297 511.00 | | 2 593 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 058.00 | 805 166.00 | | 1 059 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449 288.00 | 9 834 914.00 | | 9 449 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957 988.00 | 14 674 124.00 | | 14 957 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 565 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 570 867.00 | |
FM Production stockée | | | 458 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 442 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 416 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 163.00 | |
GE Autres charges | | | 67 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 117 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 891.00 | 157 865.00 | | 238 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 917.00 | 12 674.00 | | 36 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 975.00 | 145 191.00 | | 201 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 241.00 | 915.00 | | 65 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 785.00 | 55 277.00 | | 175 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 220 419.00 | 15 687 175.00 | | 22 220 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 545 803.00 | 15 686 590.00 | | 21 545 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 617.00 | 584.00 | | 674 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 370.00 | 704 762.00 | 516 538.00 | 4 000 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 6 496.00 | 9 399.00 | 38 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 550.00 | 698 266.00 | 507 139.00 | 3 961 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 689.00 | 2 593 689.00 | | 2 593 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 057.00 | 1 059 057.00 | | 1 059 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894 460.00 | 1 894 460.00 | | 1 894 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 145.00 | 517 803.00 | 1 094 188.00 | 1 621 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086 568.00 | 7 086 568.00 | | 7 086 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 794.00 | 7 087 794.00 | | 7 087 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 351.00 | 6 065 009.00 | 1 094 188.00 | 7 168 351.00 |