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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 349.00 | 23 127.00 | 9 222.00 | 32 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 413.00 | 2 479 014.00 | 975 399.00 | 3 454 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 676.00 | 825 286.00 | 404 390.00 | 1 229 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 468.00 | 3 352 426.00 | 1 496 042.00 | 4 848 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 340.00 | | 1 272 340.00 | 1 272 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 109.00 | 30 053.00 | 2 606 057.00 | 2 636 109.00 |
BZ Autres créances | 3 539 827.00 | 280 000.00 | 3 259 827.00 | 3 539 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 359.00 | | 851 359.00 | 851 359.00 |
CF Disponibilités | 1 895 611.00 | | 1 895 611.00 | 1 895 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 795.00 | 310 053.00 | 10 000 742.00 | 10 310 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 159 263.00 | 3 662 478.00 | 11 496 786.00 | 15 159 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 739.00 | 25 000.00 | 45 739.00 | 70 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 481.00 | 867 481.00 | | 867 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247 899.00 | 2 223 982.00 | | 2 247 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 092.00 | 431 677.00 | | 533 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 472.00 | 4 623 140.00 | | 4 748 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 791.00 | 1 010 898.00 | | 1 275 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 693.00 | 1 389 206.00 | | 1 354 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558 841.00 | 947 986.00 | | 1 558 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 378.00 | 1 941 801.00 | | 1 649 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 135.00 | 1 124 884.00 | | 906 135.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 748 313.00 | 6 587 191.00 | | 6 748 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 786.00 | 11 210 331.00 | | 11 496 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 045 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 062 507.00 | |
FM Production stockée | | | 552 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 040 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 513.00 | |
GE Autres charges | | | 59 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 121 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 004.00 | 228 010.00 | | 70 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | 7 850.00 | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 271.00 | 220 160.00 | | 59 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996.00 | 1 039.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 095.00 | 37 568.00 | | -40 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 727 505.00 | 17 113 163.00 | | 17 727 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 194 414.00 | 16 681 485.00 | | 17 194 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 092.00 | 431 677.00 | | 533 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 863.00 | 440 067.00 | 315 503.00 | 3 202 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 972.00 | 6 155.00 | | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 891.00 | 433 912.00 | 315 503.00 | 3 185 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 378.00 | 1 649 378.00 | | 1 649 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 167.00 | 1 358 167.00 | | 1 358 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 791.00 | 402 970.00 | 869 504.00 | 1 275 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 136.00 | 906 136.00 | | 906 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194 776.00 | 6 193 550.00 | 1 226.00 | 6 194 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 472.00 | 4 316 651.00 | 869 504.00 | 5 189 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |