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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 054.00 | 38 820.00 | 6 234.00 | 45 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365 549.00 | 2 943 214.00 | 1 422 335.00 | 4 365 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 027.00 | 1 018 336.00 | 451 691.00 | 1 470 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 710.00 | 4 025 369.00 | 1 986 342.00 | 6 011 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422 402.00 | | 1 422 402.00 | 1 422 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 813.00 | 10 979.00 | 2 853 834.00 | 2 864 813.00 |
BZ Autres créances | 3 772 460.00 | | 3 772 460.00 | 3 772 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 551.00 | | 851 551.00 | 851 551.00 |
CF Disponibilités | 3 598 969.00 | | 3 598 969.00 | 3 598 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 698 761.00 | 10 979.00 | 12 687 782.00 | 12 698 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 710 472.00 | 4 036 348.00 | 14 674 124.00 | 18 710 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 789.00 | 25 000.00 | 44 789.00 | 69 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 481.00 | 867 481.00 | | 867 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 730.00 | 2 373 231.00 | | 2 849 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 884 259.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 795.00 | 5 224 971.00 | | 4 817 795.00 |
DP Provisions pour risques | 21 415.00 | 10 127.00 | | 21 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 415.00 | 10 127.00 | | 21 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 872.00 | 1 378 944.00 | | 2 655 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 878.00 | 1 779 868.00 | | 2 144 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931 488.00 | 1 336 698.00 | | 1 931 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 511.00 | 1 692 312.00 | | 2 297 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 166.00 | 1 290 769.00 | | 805 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 834 914.00 | 7 478 591.00 | | 9 834 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 124.00 | 12 713 689.00 | | 14 674 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 385 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 386 601.00 | |
FM Production stockée | | | 428 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 065 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 145 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 865.00 | 180 126.00 | | 157 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | 41 458.00 | | 12 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 191.00 | 138 668.00 | | 145 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 915.00 | 56 781.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 277.00 | 182 118.00 | | 55 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 687 175.00 | 18 060 833.00 | | 15 687 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 591.00 | 17 176 574.00 | | 15 686 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 884 259.00 | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 557.00 | 611 107.00 | 69 295.00 | 3 458 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | 9 080.00 | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 817.00 | 602 027.00 | 69 295.00 | 3 428 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 511.00 | 2 297 511.00 | | 2 297 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 165.00 | 805 165.00 | | 805 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144 878.00 | 2 144 878.00 | | 2 144 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655 872.00 | 1 425 242.00 | 1 023 198.00 | 2 655 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699 762.00 | 6 699 762.00 | | 6 699 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 988.00 | 6 700 988.00 | | 6 700 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 426.00 | 6 672 796.00 | 1 023 198.00 | 7 903 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |