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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 449 833.00 | 25 971.00 | 2 423 862.00 | 2 449 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 406.00 | 25 971.00 | 2 426 435.00 | 2 452 406.00 |
BT Marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BZ Autres créances | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 953.00 | | 587 953.00 | 587 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 359.00 | 25 971.00 | 3 014 388.00 | 3 040 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 342.00 | -45 964.00 | | -457 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 281.00 | -411 378.00 | | -208 281.00 |
DL TOTAL (I) | -657 623.00 | -449 342.00 | | -657 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 854.00 | 1 962 186.00 | | 1 800 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 699.00 | 1 490 199.00 | | 1 778 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 012.00 | 3 453 833.00 | | 3 672 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 388.00 | 3 004 491.00 | | 3 014 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -29.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409.00 | 1 350 000.00 | | 14 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 690.00 | 1 761 378.00 | | 222 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 281.00 | -411 378.00 | | -208 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 248.00 | | 2 465 991.00 | 2 436 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 449 833.00 | | 2 452 406.00 | 2 449 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 833.00 | | 2 449 833.00 | 2 449 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 690.00 | | 2 465 976.00 | 2 433 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | 15.00 | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 093.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 78 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 002.00 | 169 002.00 | 608 000.00 | 1 799 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 199.00 | | 1 741 199.00 | 1 741 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 380.00 | 114 116.00 | 12 264.00 | 126 380.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 012.00 | 193 220.00 | 2 381 199.00 | 3 672 012.00 |