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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
BZ Autres créances | 1 531 837.00 | | 1 531 837.00 | 1 531 837.00 |
CF Disponibilités | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 570.00 | | 1 679 570.00 | 1 679 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 112.00 | | 1 804 112.00 | 1 804 112.00 |
CU Autres participations | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 935.00 | -265 617.00 | | -264 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | 683.00 | | 12 264.00 |
DK Provisions réglementées | 585.00 | 351.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | -244 087.00 | -256 584.00 | | -244 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 199.00 | 548 179.00 | | 2 048 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 199.00 | 548 184.00 | | 2 048 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 112.00 | 291 600.00 | | 1 804 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -234.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 662.00 | 1 953.00 | | 12 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398.00 | 1 270.00 | | 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 264.00 | 683.00 | | 12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | 234.00 | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 234.00 | | 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 096.00 | | 1 511 096.00 | 1 511 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 199.00 | 2 048 199.00 | | 2 048 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 837.00 | 20 741.00 | 1 511 096.00 | 1 531 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 199.00 | 2 048 199.00 | | 2 048 199.00 |