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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CF Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 227.00 | -665 623.00 | | -262 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229.00 | 403 397.00 | | -2 229.00 |
DL TOTAL (I) | -256 456.00 | -254 227.00 | | -256 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 199.00 | 1 848 752.00 | | 448 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 388.00 | | |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 199.00 | 1 853 358.00 | | 448 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 743.00 | 1 599 132.00 | | 191 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 1.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 002.00 | 2 881 750.00 | | 19 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556.00 | 2 881 751.00 | | 19 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 283.00 | 2 342 932.00 | | 23 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 283.00 | 2 342 932.00 | | 23 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | 538 819.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 556.00 | 3 086 339.00 | | 489 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 785.00 | 2 682 942.00 | | 491 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229.00 | 403 397.00 | | -2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 573.00 | | 100 000.00 | 27 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 573.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 100 000.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | 452.00 | 1 717.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 452.00 | 1 717.00 | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VI Groupe et associés | 448 199.00 | 448 199.00 | | 448 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 199.00 | 448 199.00 | | 448 199.00 |